/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
QAR1.7
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+46.8%
ROIC ?
3.4%
DCF Değer ?
1.54
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4167
2010-02-22 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.7
VaR 95% ?
%2.33
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.36
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.1
16.02.2026 → 05.04.2026
Çarpıklık ?
-0.51
Parametrik%2.33
Historik%1.58
Cornish-Fisher%2.28
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.76), TRAMA-99 çizgisi (0.74) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 0.763
TRAMA: 0.7394
Fark: %+3.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.3
Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.9
FAVÖK marjı %26.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%26.9
Hasılat başına brüt kâr %26.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
F/K Oranı
8.9x
Sektör: 11.7x
F/K 8.9x — sektör medyanına (11.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.49x
Sektör: 1.33x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (1.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.4x
Sektör: 12.0x
EV/EBITDA 18.4x — sektör medyanının (12.0x) %54 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
14.7x
Net Borç/EBITDA 14.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.36x
Borç/Özkaynak 1.36x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 24.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 15.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.8%
Artı %46.8 beklenen değer (1.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.00 | PD/DD hedefi: 2.09 | EV/EBITDA hedefi: 0.50 | DCF hedefi: 1.54
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%3.4) – WACC (%8.1) farkı -4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 14.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 27/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.54
DCF modeli 1.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %101.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.76
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR1.7
Graham içsel değer: QAR1.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.9x
vs 11.7x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.49x
vs 1.33x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.4x
vs 12.0x
Sektörden %54 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4
vs %8.1 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SIIS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.