SIEMENSSiemens Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
3624.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹21.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+479.0 arttı (₹3.7B → ₹21.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+406.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %45.5. Her 100₹ satıştan 45₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 39.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.76. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 56.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-64.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.0
VaR 95% ?
%3.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.47
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.21
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.3
04.12.2025 → 20.01.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%3.14
Historik%3.48
Cornish-Fisher%2.97
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.6%
ROIC ?
10.7%
Значение DCF ?
483.64
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+479.0 artarak 21.4B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+406.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (47.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.4)
Brüt kâr marjı: %28.9
Brüt marj değişimi: %+2.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %45.5
FAVÖK yatay seyrede (5.5B INR)
FAVÖK marjı düşük: %11.6
İşletme kârı pozitif: 3.5B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 77.2x (Faiz: 71.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 356.1M INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3680.43 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %45.5
Net kâr marjı %45.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +37.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %25.6
ROE %25.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %11.6
FAVÖK marjı %11.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %28.9
Hasılat başına brüt kâr %28.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 39.4x Сектор: 38.3x
F/K 39.4x — sektör medyanının (38.3x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 9.76x Сектор: 4.71x
PD/DD 9.76x — sektör medyanının %107 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 56.1x Сектор: 30.3x
EV/EBITDA 56.1x — sektör medyanının (30.3x) %85 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.54x
Cari oran 2.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 72.3x
Faiz karşılama 72.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.4
Hasılat yıllık %8.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+406.7
Net kâr yıllık %406.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.6%
Eksi %26.6 beklenen değer (2658.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3834.83 | PD/DD hedefi: 1852.25 | EV/EBITDA hedefi: 1954.61 | DCF hedefi: 906.00
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 72.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.7
ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
483.64
DCF (483.64) güncel fiyatın %86.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3624.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
39.4x vs 38.3x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.76x vs 4.71x
Sektörden %107 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
56.1x vs 30.3x
Sektörden %85 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.7 vs %14.8 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.9 vs %12.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3624.00), TRAMA-99 çizgisi (3680.43) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3624.00
TRAMA: 3680.43
Разница: %-1.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SIEMENS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.