/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽1,093.1
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-4.6%
ROIC ?
20.6%
DCF Değer ?
448.09
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4096
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.07
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.01
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.9
18.03.2026 → 17.07.2026
Çarpıklık ?
-0.13
Parametrik%3.07
Historik%2.47
Cornish-Fisher%2.93
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (532.60), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 532.6
TRAMA: 482.7216
Fark: %+10.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.4
Net kâr marjı %16.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.4
ROE %21.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%28.9
FAVÖK marjı %28.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.2
Hasılat başına brüt kâr %54.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
5.0x
Sektör: 4.8x
F/K 5.0x — sektör medyanının (4.8x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.07x
Sektör: 0.80x
PD/DD 1.07x — sektör medyanının (0.80x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA
3.1x
Sektör: 3.5x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.6x
Faiz karşılama 16.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.6%
Eksi %4.6 beklenen değer (508.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 513.77 | PD/DD hedefi: 420.83 | EV/EBITDA hedefi: 598.44 | DCF hedefi: 448.09
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%20.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 16.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.6
ROIC (%20.6) sermaye maliyetinin (29.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
448.09
DCF (448.09) güncel fiyatın %15.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 532.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽1,093.1
Graham içsel değer: ₽1,093.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.0x
vs 4.8x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.07x
vs 0.80x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 3.5x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.6
vs %29.5 WACC
ROIC 8.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.4
vs %28.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SIBN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.