/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+64.1%
ROIC ?
10.1%
DCF Мәні ?
624.78
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1284
2021-06-24 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.6
VaR 95% ?
%2.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.6
03.10.2025 → 16.03.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%2.89
Historik%3.06
Cornish-Fisher%2.54
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1093.50), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1093.5
TRAMA: 963.3239
Айырмашылық: %+13.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.8x
Сектор: 14.8x
F/K 6.8x — sektör medyanının (14.8x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.70x
Сектор: 4.79x
PD/DD 2.70x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (7.8x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
111.0x
Faiz karşılama 111.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+64.1%
Artı %64.1 beklenen değer (1794.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2390.26 | PD/DD hedefi: 2130.05 | EV/EBITDA hedefi: 2768.32 | DCF hedefi: 624.78
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 111.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
624.78
DCF (624.78) güncel fiyatın %42.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1093.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.8x
vs 14.8x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.70x
vs 4.79x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 7.8x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1
vs %15.5 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SHYAMMETL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.