/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
44/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$62.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $844M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+57.8 arttı ($535M → $844M). Kısa vadede olumlu momentum.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.61x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.73x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.2B) kârın %147'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+43.7 arttı ($998M → $1.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 21.13. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %64.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-13.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.86
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.96
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.4
12.02.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
0.87
Parametrik%2.86
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.33
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-25.4%
ROIC ?
17.0%
DCF Мәні ?
275.24
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+57.8 artarak 843.6M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.8
Hasılat çeyreklik %+19.8 büyüdü (6.8B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.2
Net kâr marjı: %12.4
FAVÖK çeyreklik %+43.7 büyüdü (1.4B USD)
FAVÖK marjı: %21.1
Toplam borç: 14.2B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 13.9B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.69x
Cari oran < 1: 0.73x — likidite riski
Nakit %+35.3 arttı → 293.5M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B USD
ROE yüksek: %21.9 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %3.1
Toplam varlıklar: 27.0B USD (%+2.2)
Özkaynak %-13.0 azaldı → 3.9B USD
İşletme kârı pozitif: 1.2B USD
İşletme kârı büyüme: %+53.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.4x (Faiz: 115.8M USD)
Ödenmiş sermaye: 242.8M USD
Net işletme sermayesi negatif: -2.6B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-153.9
CAPEX: 108.4M USD (Hasılatın %1.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 336.74 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%12.4
Net kâr marjı %12.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%64.9
ROE %64.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%21.1
FAVÖK marjı %21.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%49.2
Hasılat başına brüt kâr %49.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
30.3x
Сектор: 23.9x
F/K 30.3x — sektör medyanının (23.9x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
21.13x
Сектор: 3.69x
PD/DD 21.13x — sektör medyanının %473 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.1x
Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 20.1x — sektör medyanının (15.2x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.73x
Cari oran 0.73x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
3.69x
Borç/Özkaynak 3.69x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.5
Hasılat yıllık %7.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.8
Net kâr yıllık %11.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 829.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 478.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.4%
Eksi %25.4 beklenen değer (250.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 258.30 | PD/DD hedefi: 83.88 | EV/EBITDA hedefi: 254.00 | DCF hedefi: 275.24
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.0
ROIC (%17.0) sermaye maliyetini 8.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
275.24
DCF (275.24) güncel fiyatın %18.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 335.53
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$62.9
Güncel fiyat Graham değerinin %81.3 üzerinde ($62.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
30.3x
vs 23.9x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
21.13x
vs 3.69x
Sektörden %473 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.1x
vs 15.2x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.0
vs %8.8 WACC
ROIC 8.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.0
vs %19.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (335.20), TRAMA-99 çizgisi (336.74) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 335.20
TRAMA: 336.74
Айырмашылық: %-0.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SHW — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.