/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-25.2%
ROIC ?
16.3%
قيمة DCF ?
195.46
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.88
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.06
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.08
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.9
08.09.2025 → 02.06.2026
الانحراف ?
0.86
Parametrik%2.88
Historik%2.64
Cornish-Fisher%2.35
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (331.25), TRAMA-99 çizgisi (339.23) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 331.25
TRAMA: 339.2251
الفرق: %-2.4
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.7
ROE %29.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
31.5x
القطاع: 28.9x
F/K 31.5x — sektör medyanının (28.9x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
18.28x
القطاع: 3.89x
PD/DD 18.28x — sektör medyanının %370 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.4x
القطاع: 16.4x
EV/EBITDA 21.4x — sektör medyanının (16.4x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
3.07x
Borç/Özkaynak 3.07x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.3x
Faiz karşılama 10.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.2
Hasılat yıllık %3.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.4
Net kâr yıllık %-0.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.2%
Eksi %25.2 beklenen değer (249.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 308.90 | PD/DD hedefi: 83.31 | EV/EBITDA hedefi: 255.90 | DCF hedefi: 195.46
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 10.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.3
ROIC (%16.3) sermaye maliyetini 7.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
195.46
DCF (195.46) güncel fiyatın %41.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 333.23
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
31.5x
vs 28.9x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
18.28x
vs 3.89x
Sektörden %370 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.4x
vs 16.4x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.3
vs %8.8 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.0
vs %18.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SHW — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.