/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
التقييم
إمكانية?
-
البيانات
البيانات ?
4016
2010-02-22 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%45.4
VaR 95% ?
%4.74
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.69
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.79
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%40.7
25.08.2025 → 02.04.2026
الانحراف ?
1.06
Parametrik%4.74
Historik%4.21
Cornish-Fisher%3.44
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.21), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 0.212
TRAMA: 0.2002
الفرق: %+5.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%110.9
Net kâr marjı %110.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
التقييم
لا توجد بيانات القطاع
المديونية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 39.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 7.1M).
شرح النتائج
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SHUAA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.