/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.3
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED9M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-76.9 geriledi (AED40M → AED9M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-76.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-41.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-41.1 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %45.3 → %90.0 (+44.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %43.4. Her 100AED satıştan 43AED kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.45x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED9M) ama FCF negatif (-AED13M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+541.5 arttı (-AED6M → AED28M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+127.4 artabilir (AED9M → AED21M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.8
VaR 95% ?
%5.15
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.28
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.6
20.11.2025 → 02.04.2026
Çarpıklık ?
1.27
Parametrik%5.15
Historik%4.38
Cornish-Fisher%3.53
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+13.9%
DCF Değer ?
0.32
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-76.9 düşerek 9.1M AED oldu
Yıllık net kâr %-76.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-41.1 düştü (21.0M AED)
Yıllık hasılat daraldı (%-41.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %90.0
Brüt marj değişimi: %+44.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %43.4
FAVÖK çeyreklik %+541.5 büyüdü (27.7M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %131.9
Toplam borç: 311.5M AED
Net borç hasılatın üzerinde: 234.9M AED
Borç/Özkaynak oranı: 0.54x
Cari oran < 1: 0.45x — likidite riski
Nakit %-28.0 azaldı → 76.6M AED
İşletme nakit akışı negatif: -12.9M AED
Serbest nakit akışı negatif: -13.3M AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 1.1B AED (%-1.5)
Özkaynak: 580.4M AED (%+1.6)
İşletme kârı negatif: -8.0M AED — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 36.8x (Faiz: 754,000 AED)
Ödenmiş sermaye: 3.7B AED
Net işletme sermayesi negatif: -216.9M AED — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-8.8
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.20 AED
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%43.4
Net kâr marjı %43.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -67.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.2
ROE %22.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%131.9
FAVÖK marjı %131.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%90.0
Hasılat başına brüt kâr %90.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
6.8x
Sektör: 11.5x
F/K 6.8x — sektör medyanının (11.5x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.49x
Sektör: 1.28x
PD/DD 1.49x — sektör medyanının (1.28x) %17 üzerinde.
Borçluluk
Cari Oran
0.45x
Cari oran 0.45x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-10.9x
Faiz karşılama -10.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-41.1
Hasılat yıllık %-41.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-76.9
Net kâr yıllık %-76.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 39.6M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 7.1M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+13.9%
Artı %13.9 beklenen değer (0.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.34 | PD/DD hedefi: 0.21 | DCF hedefi: 0.32
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı -10.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 22/100 | Kalite: 61/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.32
DCF modeli 0.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %35.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.24
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED0.3
Graham içsel değer: AED0.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.8x
vs 11.5x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.49x
vs 1.28x
Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%99.8
vs %-25.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %99.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.24), TRAMA-99 çizgisinin %19.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 0.24
TRAMA: 0.20
Fark: %+19.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SHUAA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.