/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
32/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₹642.5
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
-6.0%
قيمة DCF ?
286.30
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6003
2002-07-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.4
VaR 95% ?
%3.41
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.93
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.62
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.0
26.02.2026 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.35
Parametrik%3.41
Historik%3.20
Cornish-Fisher%3.07
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1109.90), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 1109.9000244140625
TRAMA: 984.9301
الفرق: %+12.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%42.5
Net kâr marjı %42.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
التقييم
F/K Oranı
25.4x
القطاع: 25.6x
F/K 25.4x — sektör medyanına (25.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.96x
القطاع: 4.78x
PD/DD 3.96x — sektör medyanı (4.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Net Borç / EBITDA
8.6x
Net Borç/EBITDA 8.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.76x
Borç/Özkaynak 2.76x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.2
Hasılat yıllık %17.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+40.9
Net kâr yıllık %40.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.0%
Eksi %6.0 beklenen değer (1043.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 1141.28 | PD/DD hedefi: 1394.17 | DCF hedefi: 286.30
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 8.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 25/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
286.30
DCF (286.30) güncel fiyatın %74.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1109.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹642.5
Graham içsel değer: ₹642.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
25.4x
vs 25.6x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.96x
vs 4.78x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.0
vs %82.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SHRIRAMFIN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.