/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹8,989.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-20.1%
ROIC ?
6.9%
DCF Мәні ?
6,827.90
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6260
2001-07-02 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.8
VaR 95% ?
%2.35
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.92
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.5
08.09.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%2.35
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (23200.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 23200.0
TRAMA: 25122.9284
Айырмашылық: %-7.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.3
FAVÖK marjı %24.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%65.7
Hasılat başına brüt kâr %65.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
43.7x
Сектор: 26.6x
F/K 43.7x — sektör medyanının (26.6x) %65 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.60x
Сектор: 3.66x
PD/DD 3.60x — sektör medyanı (3.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.9x
Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanının (12.0x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.16x
Cari oran 2.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
28.4x
Faiz karşılama 28.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.3
Hasılat yıllık %10.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-8.5
Net kâr yıllık %-8.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-20.1%
Eksi %20.1 beklenen değer (18539.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 15397.42 | PD/DD hedefi: 24296.60 | EV/EBITDA hedefi: 18672.75 | DCF hedefi: 6827.90
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 28.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,827.90
DCF (6827.90) güncel fiyatın %70.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 23200.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹8,989.2
Graham içsel değer: ₹8,989.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
43.7x
vs 26.6x
Sektör medyanının %65 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.60x
vs 3.66x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.9x
vs 12.0x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9
vs %13.7 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3
vs %26.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SHREECEM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.