/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€2.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €31M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+278.6 arttı (-€17M → €31M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+30.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+27.9 arttı (€416M → €532M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %57.5 → %62.4 (+4.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 16.09x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.32x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€175M) kârın %565'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+60.0 arttı (€106M → €169M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 88.22. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 44.8. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-35.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.7
VaR 95% ?
%3.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.2
12.11.2025 → 23.07.2026
Асимметрия ?
-0.98
Parametrik%3.01
Historik%2.77
Cornish-Fisher%3.32
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.8%
ROIC ?
5.2%
Значение DCF ?
55.59
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+278.6 artarak 31.0M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+30.6
Hasılat çeyreklik %+27.9 büyüdü (531.6M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.4
Brüt marj değişimi: %+4.9 puan
Net kâr marjı: %5.8
FAVÖK çeyreklik %+60.0 büyüdü (169.2M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %31.8
Toplam borç: 4.0B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 3.9B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 16.34x
Cari oran < 1: 0.32x — likidite riski
Nakit %+49.7 arttı → 63.3M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 175.3M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 175.3M EUR
ROE: %12.7
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 4.7B EUR (%+0.4)
Özkaynak: 245.1M EUR (%+3.2)
İşletme kârı pozitif: 82.1M EUR
İşletme kârı büyüme: %+306.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 41.3M EUR)
Ödenmiş sermaye: 215.1M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -412.3M EUR — kısa vadeli baskı
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 85.56 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %4
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +10.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.8
FAVÖK marjı %31.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%62.4
Hasılat başına brüt kâr %62.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 81.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (81.7x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
88.22x
Сектор: 9.66x
PD/DD 88.22x — sektör medyanının %813 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
44.8x
Сектор: 81.7x
EV/EBITDA 44.8x — sektör medyanının (81.7x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.32x
Cari oran 0.32x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.0x
Net Borç/EBITDA 7.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
16.34x
Borç/Özkaynak 16.34x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.5
Hasılat yıllık %3.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+30.6
Net kâr yıllık %30.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.8%
Eksi %19.8 beklenen değer (80.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 25.12 | PD/DD hedefi: 25.12 | EV/EBITDA hedefi: 183.25 | DCF hedefi: 55.59
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.59
DCF (55.59) güncel fiyatın %44.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 100.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€2.1
Güncel fiyat Graham değerinin %97.9 üzerinde (€2.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 81.7x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
88.22x
vs 9.66x
Sektörden %813 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
44.8x
vs 81.7x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.2
vs %8.5 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.0
vs %29.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (100.50), TRAMA-99 çizgisinin %17.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 100.50
TRAMA: 85.56
Разница: %+17.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SHOT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.