/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+24.0%
ROIC ?
4.8%
DCF Мәні ?
3,370.63
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
2691
2015-12-02 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22124.3
VaR 95% ?
%2205.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3154.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%12.10
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%99.6
12.11.2025 → 08.06.2026
Асимметрия ?
15.78
Parametrik%2205.01
Historik%2.88
Cornish-Fisher%-17511.00
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (86.05), TRAMA-99 çizgisi (85.00) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 86.05
TRAMA: 85.0016
Айырмашылық: %+1.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.4x
Сектор: 7.6x
F/K 6.4x — sektör medyanına (7.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.69x
Сектор: 3.18x
PD/DD 6.69x — sektör medyanının %110 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.2x
Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (3.8x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
16.34x
Borç/Özkaynak 16.34x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.4x
Faiz karşılama 7.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.0%
Artı %24.0 beklenen değer (106.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 103.14 | PD/DD hedefi: 51.57 | EV/EBITDA hedefi: 77.21 | DCF hedefi: 258.15
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%4.8) – WACC (%5.2) farkı -0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 7.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (5.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,370.63
DCF modeli 3370.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3817.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 86.05
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.4x
vs 7.6x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.69x
vs 3.18x
Sektörden %110 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 3.8x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.8
vs %5.2 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SHOT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.