/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$18.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+358.5 arttı (-$581M → $1.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+65.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %41.9. Her 100$ satıştan 42$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $1.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.35x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.9 arttı ($505M → $636M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 16.66. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 87.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-51.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.8
VaR 95% ?
%5.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.7
29.10.2025 → 13.05.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%5.99
Historik%5.91
Cornish-Fisher%5.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-51.8%
ROIC ?
17.8%
Значение DCF ?
55.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+358.5 artarak 1.5B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+65.8
Hasılat çeyreklik %+13.0 büyüdü (3.6B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+33.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.7
Brüt marj değişimi: %-1.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %41.9
FAVÖK çeyreklik %+25.9 büyüdü (636.0M USD)
FAVÖK marjı: %17.8
Toplam borç: 178.0M USD
Net nakit pozisyonunda: -1.5B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 5.35x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-10.4 azaldı → 1.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 658.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 654.0M USD
ROE: %11.8
ROA güçlü: %10.4 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar: 14.5B USD (%+2.5)
Özkaynak: 12.7B USD (%+1.5)
İşletme kârı pozitif: 629.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+26.3
Ödenmiş sermaye: 1.3B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.4B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-10.8
CAPEX: 4.0M USD (Hasılatın %0.1'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+28.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 131.50 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%41.9
Net kâr marjı %41.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +60.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.3
ROE %15.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.8
FAVÖK marjı %17.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%47.7
Hasılat başına brüt kâr %47.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 32.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (32.9x) %204 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
16.66x
Сектор: 4.51x
PD/DD 16.66x — sektör medyanının %269 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
87.7x
Сектор: 19.8x
EV/EBITDA 87.7x — sektör medyanının (19.8x) %344 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
5.35x
Cari oran 5.35x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
206.7x
Faiz karşılama 206.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+33.7
Hasılat yıllık %33.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+65.8
Net kâr yıllık %65.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -512.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-51.8%
Eksi %51.8 beklenen değer (84.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 65.00 | PD/DD hedefi: 50.01 | EV/EBITDA hedefi: 43.72 | DCF hedefi: 55.89
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 206.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.8
ROIC (%17.8) sermaye maliyetini 9.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.89
DCF (55.89) güncel fiyatın %68.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 174.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$18.2
Güncel fiyat Graham değerinin %89.6 üzerinde ($18.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 32.9x
Sektör medyanının %204 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
16.66x
vs 4.51x
Sektörden %269 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
87.7x
vs 19.8x
Sektörden %344 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.8
vs %8.2 WACC
ROIC 9.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.5
vs %18.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (169.52), TRAMA-99 çizgisinin %28.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 169.52
TRAMA: 131.50
Разница: %+28.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SHOP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.