/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$17.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-53.1%
ROIC ?
12.9%
قيمة DCF ?
45.48
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2840
2015-05-20 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.5
VaR 95% ?
%5.89
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.36
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.90
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.7
29.10.2025 → 13.05.2026
الانحراف ?
0.06
Parametrik%5.89
Historik%5.91
Cornish-Fisher%5.63
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (141.87), TRAMA-99 çizgisinin %12.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 141.87
TRAMA: 126.2099
الفرق: %+12.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.3
Net kâr marjı %9.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -24.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.5
FAVÖK marjı %17.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%48.9
Hasılat başına brüt kâr %48.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
94.6x
القطاع: 36.7x
F/K 94.6x — sektör medyanının (36.7x) %158 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.47x
القطاع: 4.59x
PD/DD 13.47x — sektör medyanının %193 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
97.6x
القطاع: 20.3x
EV/EBITDA 97.6x — sektör medyanının (20.3x) %381 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.93x
Cari oran 3.93x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.6x
Faiz karşılama 23.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.5
Hasılat yıllık %31.5 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-68.1
Net kâr yıllık %-68.1 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.1%
Eksi %53.1 beklenen değer (65.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 34.85 | PD/DD hedefi: 49.42 | EV/EBITDA hedefi: 34.85 | DCF hedefi: 45.48
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 23.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.9
ROIC (%12.9) sermaye maliyetini hafifçe (4.7 puan) aşıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
45.48
DCF (45.48) güncel fiyatın %67.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 139.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$17.2
Güncel fiyat Graham değerinin %87.7 üzerinde ($17.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
94.6x
vs 36.7x
Sektör medyanının %158 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.47x
vs 4.59x
Sektörden %193 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
97.6x
vs 20.3x
Sektörden %381 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.9
vs %8.2 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.7
vs %16.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SHOP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.