SHB_A

Finansal Hizmetler

NORDIC

147.20

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

76/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

46/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

68/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

64%

Değerleme

Potansiyel?

+64.3%

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

6762

2000-01-03 → 2026-08-27

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%22.4

VaR 95% ?

%2.25

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%3.21

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.47

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%19.9

04.02.2026 → 26.03.2026

Çarpıklık ?

-4.85

Parametrik%2.25

Historik%1.59

Cornish-Fisher%2.22

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (147.20), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 147.1999969482422

TRAMA: 133.4485

Fark: %+10.3

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 3.0x Sektör: 17.5x

F/K 3.0x — sektör medyanının (17.5x) %83 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.58x Sektör: 2.84x

PD/DD 1.58x — sektör medyanının (2.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.9x Sektör: 4.6x

EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanının (4.6x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 7.6x

Net Borç/EBITDA 7.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 9.24x

Borç/Özkaynak 9.24x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 2.9x

Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

76/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+64.3%

Artı %64.3 beklenen değer (241.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 441.60 | PD/DD hedefi: 298.98 | EV/EBITDA hedefi: 115.35

Damodaran Değerleme

46/100

Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

68/100

Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.6x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 75/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

3.0x vs 17.5x

Sektör medyanının %83 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.58x vs 2.84x

Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.9x vs 4.6x

Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

SHB_A — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.