Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (78.32), TRAMA-99 çizgisi (79.53) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 78.32
TRAMA: 79.5277
Difference: %-1.5
F/K Oranı
13.3x
Sector: 15.2x
F/K 13.3x — sektör medyanına (15.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.56x
Sector: 2.47x
PD/DD 1.56x — sektör medyanının (2.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.4x
Sector: 8.2x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanı (8.2x) ile uyumlu.
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.4x
Faiz karşılama 9.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.2%
Artı %35.2 beklenen değer (105.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 89.42 | PD/DD hedefi: 127.68 | EV/EBITDA hedefi: 100.41 | DCF hedefi: 156.13
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%13.4) – WACC (%8.5) farkı +4.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 9.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.4
ROIC (%13.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.9 puan) aşıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
156.13
DCF modeli 156.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %99.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 78.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
SGO — Participation Finance Compliance
Loading…