SGO

İmalat

🇪🇺 Euronext

78.32

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

70/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

64/100

Dalio Risk ?

69/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+35.2%

ROIC ?

13.4%

قيمة DCF ?

156.13

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%30.1

VaR 95% ?

%3.15

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.44

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.84

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%28.1

15.09.2025 → 20.03.2026

الانحراف ?

0.44

Parametrik%3.15

Historik%2.95

Cornish-Fisher%2.86

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (78.32), TRAMA-99 çizgisi (79.53) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 78.32

TRAMA: 79.5277

الفرق: %-1.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 13.3x القطاع: 15.2x

F/K 13.3x — sektör medyanına (15.2x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 1.56x القطاع: 2.47x

PD/DD 1.56x — sektör medyanının (2.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 6.4x القطاع: 8.2x

EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanı (8.2x) ile uyumlu.

المديونية

Cari Oran 1.27x

Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 2.4x

Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.72x

Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 9.4x

Faiz karşılama 9.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

70/100

İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+35.2%

Artı %35.2 beklenen değer (105.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 89.42 | PD/DD hedefi: 127.68 | EV/EBITDA hedefi: 100.41 | DCF hedefi: 156.13

Damodaran Değerleme

64/100

Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%13.4) – WACC (%8.5) farkı +4.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

69/100

Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 9.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 81/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%13.4

ROIC (%13.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.9 puan) aşıyor.

WACC: %8.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

156.13

DCF modeli 156.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %99.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 78.32

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

13.3x vs 15.2x

Sektör medyanının %12 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.56x vs 2.47x

Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.4x vs 8.2x

Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%13.4 vs %8.5 WACC

ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

SGO — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.