Фундаментальный и технический анализ
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.98), TRAMA-99 çizgisi (1.99) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.98
TRAMA: 1.9876
Разница: %-0.4
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
2.7x
Сектор: 7.2x
F/K 2.7x — sektör medyanının (7.2x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.66x
Сектор: 2.05x
PD/DD 0.66x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.6x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 0.6x — sektör medyanının (2.0x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
56.7x
Faiz karşılama 56.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+141.9%
Artı %141.9 beklenen değer (4.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.23 | PD/DD hedefi: 5.94 | EV/EBITDA hedefi: 5.94 | DCF hedefi: 5.94
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%9.6) – WACC (%11.1) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 56.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.97
DCF modeli 19.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %908.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.98
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
SFPI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…