/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽1,470.3
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+7.9%
DCF Değer ?
181.85
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
2669
2015-12-11 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%97.1
VaR 95% ?
%10.14
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%14.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%12.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%85.2
09.12.2025 → 20.07.2026
Çarpıklık ?
0.83
Parametrik%10.14
Historik%5.35
Cornish-Fisher%4.24
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (572.20), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 572.2
TRAMA: 612.8675
Fark: %-6.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.1
Net kâr marjı %19.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%59.3
FAVÖK marjı %59.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%98.8
Hasılat başına brüt kâr %98.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
5.4x
Sektör: 9.8x
F/K 5.4x — sektör medyanının (9.8x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.63x
Sektör: 0.86x
PD/DD 0.63x — sektör medyanı (0.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.7x
Sektör: 23.6x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (23.6x) %93 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3608.0x
Faiz karşılama 3608.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.9%
Artı %7.9 beklenen değer (617.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1035.35 | PD/DD hedefi: 802.58 | EV/EBITDA hedefi: 1716.60 | DCF hedefi: 181.85
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 3608.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
181.85
DCF (181.85) güncel fiyatın %68.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 572.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽1,470.3
Graham içsel değer: ₽1,470.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.4x
vs 9.8x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.63x
vs 0.86x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 23.6x
Sektörden %93 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.1
vs %59.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SFIN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.