SFAST

NORDIC
10.48
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€2.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-57.0 geriledi (€17M → €7M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+68.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %74.7 → %80.3 (+5.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.7. Her 100€ satıştan 32€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.37x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.39x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€10M) kârın %133'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-35.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 76.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.67. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 42.9. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-57.0) ama yıllık bazda artış (%+68.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+59.4 artabilir (€7M → €12M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.7
VaR 95% ?
%2.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.1
29.05.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%2.13
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.11
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+12.9%
Значение DCF ?
0.97
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-57.0 düşerek 7.3M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+68.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (22.9M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %80.3
Brüt marj değişimi: %+5.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %31.7
FAVÖK çeyreklik %-35.4 düştü (19.1M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %83.3
Toplam borç: 732.6M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 713.2M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.40x
Cari oran < 1: 0.39x — likidite riski
Nakit %-25.9 azaldı → 19.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 9.8M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 9.7M EUR
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 1.3B EUR (%-0.5)
Özkaynak: 521.5M EUR (%-0.9)
İşletme kârı pozitif: 17.0M EUR
Faiz karşılama oranı: 1.9x (Faiz: 9.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 332.1M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -55.2M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-47.9
CAPEX: 141,246 EUR (Hasılatın %0.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.64 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %31.7
Net kâr marjı %31.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -40.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %83.3
FAVÖK marjı %83.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %80.3
Hasılat başına brüt kâr %80.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %35.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 76.7x Сектор: 78.7x
F/K 76.7x — sektör medyanına (78.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 6.67x Сектор: 9.66x
PD/DD 6.67x — sektör medyanının (9.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 42.9x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 42.9x — sektör medyanının (77.3x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.39x
Cari oran 0.39x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 7.5x
Net Borç/EBITDA 7.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.40x
Borç/Özkaynak 1.40x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+68.4
Net kâr yıllık %68.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.9%
Artı %12.9 beklenen değer (11.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 11.24 | PD/DD hedefi: 15.50 | EV/EBITDA hedefi: 18.88 | DCF hedefi: 2.62
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.97
DCF (0.97) güncel fiyatın %90.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.48
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€2.2
Güncel fiyat Graham değerinin %79.0 üzerinde (€2.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
76.7x vs 78.7x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.67x vs 9.66x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
42.9x vs 77.3x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.48), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 10.48
TRAMA: 11.64
Разница: %-10.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SFAST — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.