SFStifel Financial Corp.

NORDIC
7.47
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
34/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3455 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €19M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+81.2 arttı (€10M → €19M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+394.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %57.7 → %65.5 (+7.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.0. Her 100€ satıştan 16€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.82x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€46M) kârın %247'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+50.1 arttı (€39M → €59M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.37. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-45.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-34.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.4
VaR 95% ?
%6.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.7
01.12.2025 → 24.03.2026
Асимметрия ?
1.23
Parametrik%6.35
Historik%4.49
Cornish-Fisher%3.57
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.2%
ROIC ?
9.0%
Значение DCF ?
2.22
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+81.2 artarak 18.7M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+394.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (117.5M EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-7.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.5
Brüt marj değişimi: %+7.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.0
FAVÖK çeyreklik %+50.1 büyüdü (59.1M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %50.3
Toplam borç: 415.3M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 335.2M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.01x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit %+40.4 arttı → 80.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 56.9M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 46.2M EUR
ROE düşük: %4.6
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 1.0B EUR (%+2.3)
Özkaynak %+12.8 arttı → 411.2M EUR
İşletme kârı pozitif: 23.5M EUR
İşletme kârı büyüme: %+27.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.1x (Faiz: 7.2M EUR)
Ödenmiş sermaye: 515.0M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+101.7
CAPEX: 10.7M EUR (Hasılatın %9.1'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 6.09 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %16.0
Net kâr marjı %16.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +7.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-45.9
ROE %-45.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %50.3
FAVÖK marjı %50.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %65.5
Hasılat başına brüt kâr %65.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 9.37x Сектор: 9.66x
PD/DD 9.37x — sektör medyanı (9.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran 1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -1.9x
Faiz karşılama -1.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-7.8
Hasılat yıllık %-7.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+394.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.2%
Eksi %27.2 beklenen değer (5.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.94 | DCF hedefi: 2.22
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı -1.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.22
DCF (2.22) güncel fiyatın %70.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.49
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3455 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
9.37x vs 9.66x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%9.0 vs %11.5 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-39.2 vs %-9.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-39.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (7.47), TRAMA-99 çizgisinin %22.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 7.47
TRAMA: 6.09
Разница: %+22.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.