/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Valuation
Potential?
+148.0%
ROIC ?
7.1%
DCF Value ?
398.40
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
2682
2015-12-08 → 2026-08-19
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%1201.4
VaR 95% ?
%119.81
daily max loss
VaR 99% ?
%171.39
daily max loss
CVaR 95% ?
%12.48
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%94.5
17.06.2026 → 17.07.2026
Skewness ?
15.57
Parametrik%119.81
Historik%4.42
Cornish-Fisher%-930.55
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.58), TRAMA-99 çizgisinin %57.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 6.585
TRAMA: 15.5029
Difference: %-57.5
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
0.63x
Sector: 3.73x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (3.73x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Sector: 5.0x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (5.0x) %70 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.8x
Faiz karşılama 21.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+148.0%
Artı %148.0 beklenen değer (16.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 19.75 | EV/EBITDA hedefi: 19.75 | DCF hedefi: 19.75
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%7.1) – WACC (%7.0) farkı +0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 21.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
398.40
DCF modeli 398.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %5950.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.58
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.63x
vs 3.73x
Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 5.0x
Sektörden %70 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1
vs %7.0 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SF — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.