SEYE

NORDIC
50.35
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
33/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2932 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Zarar
Son çeyrekte -€2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-18.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+52.9 arttı. Şirket büyüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-29.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 16.36. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-9.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-18.4) ama yıllık bazda artış (%+27.9). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.6
VaR 95% ?
%6.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.9
13.08.2026 → 06.10.2026
Асимметрия ?
-2.63
Parametrik%6.39
Historik%4.73
Cornish-Fisher%7.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.2%
ROIC ?
-5.8%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-18.4 düşerek -2.4M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+27.9
Hasılat çeyreklik %+11.4 büyüdü (12.5M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+52.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %90.0
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-19.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-29.4 düştü (-1.8M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %-14.4
Toplam borç: 35.9M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 28.3M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran: 1.80x — yeterli likidite
Nakit %-14.1 azaldı → 7.6M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 838,818 EUR
Serbest nakit akışı negatif: -2.1M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-2.0 — zarar var
ROA düşük: %-1.3
Toplam varlıklar: 181.4M EUR (%+1.6)
Özkaynak: 120.7M EUR (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -1.8M EUR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 629,600 EUR
Ödenmiş sermaye: 39.2M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 13.5M EUR
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %23.7 (2.9M EUR)
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 68.90 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-19.2
Net kâr marjı %-19.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-9.5
ROE %-9.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-14.4
FAVÖK marjı %-14.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %90.0
Hasılat başına brüt kâr %90.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-25.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-25.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 16.36x Сектор: 9.66x
PD/DD 16.36x — sektör medyanının %69 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.80x
Cari oran 1.80x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -0.4x
Faiz karşılama -0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+52.9
Hasılat yıllık %52.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+27.9
Zarar %27.9 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-20.2%
Eksi %20.2 beklenen değer (40.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 29.16
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-5.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı -0.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.8
ROIC (%-5.8) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2932 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
16.36x vs 9.66x
Sektörden %69 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-5.8 vs %9.8 WACC
ROIC 15.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-26.6 vs %-2.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-26.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (50.35), TRAMA-99 çizgisinin %26.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 50.35
TRAMA: 68.90
Разница: %-26.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SEYE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.