SEYE

Sağlık

NORDIC

96.05

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

31/100

Zayıf

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

23/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

41/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

2/4

Уверенность?

51%

Оценка стоимости

Потенциал?

-18.3%

ROIC ?

-5.2%

Долговой цикл?

Daralma

Данные

Данные ?

2436

2016-12-07 → 2026-08-19

Анализ рисков (VaR) Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%52.5

VaR 95% ?

%5.22

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%7.47

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%6.64

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%42.6

27.10.2025 → 30.03.2026

Асимметрия ?

-0.39

Parametrik%5.22

Historik%4.69

Cornish-Fisher%5.29

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (96.05), TRAMA-99 çizgisinin %19.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Цена:: 96.05

TRAMA: 80.3812

Разница: %+19.5

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

PD/DD Oranı 2.81x Сектор: 3.22x

PD/DD 2.81x — sektör medyanı (3.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 61.0x Сектор: 4.8x

EV/EBITDA 61.0x — sektör medyanının (4.8x) %1170 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Net Borç / EBITDA 5.8x

Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.29x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 3.9x

Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

31/100

Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-18.3%

Eksi %18.3 beklenen değer (78.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 99.26 | EV/EBITDA hedefi: 24.01

Damodaran Değerleme

23/100

Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

41/100

Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 13/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-5.2

ROIC (%-5.2) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.2

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

2.81x vs 3.22x

Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

61.0x vs 4.8x

Sektörden %1170 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-5.2 vs %9.2 WACC

ROIC 14.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

SEYE — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.