/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
46/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₽60.9
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-52.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.5 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.16x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽1.2B) ama FCF negatif (-₽987M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.8. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%49.5
VaR 95% ?
%5.10
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.22
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.89
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%60.8
28.01.2026 → 17.07.2026
الانحراف ?
0.93
Parametrik%5.10
Historik%4.30
Cornish-Fisher%3.89
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-0.3%
ROIC ?
4.8%
قيمة DCF ?
16.90
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.2B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-52.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (8.7B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.5)
Brüt kâr marjı: %31.6
Net kâr marjı: %13.8
FAVÖK yatay seyrede (3.7B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %43.0
Toplam borç: 61.2B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 42.4B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.68x
Cari oran: 1.07x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 18.7B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 3.6B RUB
Serbest nakit akışı negatif: -987.0M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.3
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 136.1B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 36.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.2B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.5x (Faiz: 839.6M RUB)
Ödenmiş sermaye: 1.0B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 4.0B RUB
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %53.2 (4.6B RUB)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 37.50 RUB
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.8
Net kâr marjı %13.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.1
ROE %13.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.0
FAVÖK marjı %43.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%31.6
Hasılat başına brüt kâr %31.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
8.8x
القطاع: 10.4x
F/K 8.8x — sektör medyanına (10.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.15x
القطاع: 1.76x
PD/DD 1.15x — sektör medyanının (1.76x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.7x
القطاع: 3.9x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (3.9x) %45 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.68x
Borç/Özkaynak 1.68x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.5
Hasılat yıllık %-2.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-52.4
Net kâr yıllık %-52.4 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.3%
Eksi %0.3 beklenen değer (40.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 47.04 | PD/DD hedefi: 64.31 | EV/EBITDA hedefi: 28.17 | DCF hedefi: 16.90
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (22.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %22.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.90
DCF (16.90) güncel fiyatın %58.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 40.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽60.9
Graham içsel değer: ₽60.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.8x
vs 10.4x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.15x
vs 1.76x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 3.9x
Sektörden %45 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.8
vs %22.2 WACC
ROIC 17.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.8
vs %43.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (40.80), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 40.80
TRAMA: 37.50
الفرق: %+8.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SELG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.