SELER

🇪🇺 Euronext
83.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€115.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %75.7. Her 100€ satıştan 76€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.78x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.8. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.91. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%10.7
VaR 95% ?
%1.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%8.0
13.11.2025 → 03.03.2026
Асимметрия ?
-1.51
Parametrik%1.11
Historik%1.20
Cornish-Fisher%1.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.7%
Значение DCF ?
26.51
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 85.09 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %75.7
Net kâr marjı %75.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %99.4
FAVÖK marjı %99.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %69.2
Hasılat başına brüt kâr %69.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %60.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %60.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 12.8x Сектор: 12.5x
F/K 12.8x — sektör medyanının (12.5x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.91x Сектор: 1.35x
PD/DD 0.91x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 15.2x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 15.2x — sektör medyanının (8.0x) %90 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.78x
Cari oran 2.78x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 6.3x
Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.1
Hasılat yıllık %-0.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-5.8
Net kâr yıllık %-5.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.7%
Eksi %9.7 beklenen değer (74.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 80.57 | PD/DD hedefi: 125.73 | EV/EBITDA hedefi: 43.70 | DCF hedefi: 26.51
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.51
DCF (26.51) güncel fiyatın %68.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 83.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€115.2
Graham değeri (€115.2) güncel fiyatın %38.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.8x vs 12.5x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.91x vs 1.35x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.2x vs 8.0x
Sektörden %90 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%75.7 vs %99.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %75.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (83.00), TRAMA-99 çizgisi (85.09) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 83.00
TRAMA: 85.09
Разница: %-2.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SELER — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.