SELER

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

85.50

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

72/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

43/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

95/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Бағалау

Әлеует?

+11.7%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

5088

2006-10-09 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%10.5

VaR 95% ?

%1.07

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%1.52

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%1.83

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%8.0

13.11.2025 → 03.03.2026

Асимметрия ?

-1.47

Parametrik%1.07

Historik%1.19

Cornish-Fisher%1.18

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (85.50), TRAMA-99 çizgisi (84.98) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 85.5

TRAMA: 84.9811

Айырмашылық: %+0.6

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 4.8x Сектор: 7.2x

F/K 4.8x — sektör medyanının (7.2x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.94x Сектор: 1.28x

PD/DD 0.94x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 5.6x Сектор: 3.2x

EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (3.2x) %74 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 2.2x

Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.58x

Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 10.1x

Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

72/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+11.7%

Artı %11.7 beklenen değer (95.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 126.39 | PD/DD hedefi: 122.86 | EV/EBITDA hedefi: 49.32

Damodaran Değerleme

43/100

Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

95/100

Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

4.8x vs 7.2x

Sektör medyanının %32 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.94x vs 1.28x

Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.6x vs 3.2x

Sektörden %74 daha yüksek EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

SELER — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.