SELER

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

85.50

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

72/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

43/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

95/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

64%

Valuation

Potential?

+11.7%

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

5088

2006-10-09 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Düşük

252 days

Annual Volatility ?

%10.5

VaR 95% ?

%1.07

daily max loss

VaR 99% ?

%1.52

daily max loss

CVaR 95% ?

%1.83

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%8.0

13.11.2025 → 03.03.2026

Skewness ?

-1.47

Parametrik%1.07

Historik%1.19

Cornish-Fisher%1.18

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (85.50), TRAMA-99 çizgisi (84.98) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 85.5

TRAMA: 84.9811

Difference: %+0.6

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 4.8x Sector: 7.2x

F/K 4.8x — sektör medyanının (7.2x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.94x Sector: 1.28x

PD/DD 0.94x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 5.6x Sector: 3.2x

EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (3.2x) %74 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 2.2x

Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.58x

Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 10.1x

Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

72/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+11.7%

Artı %11.7 beklenen değer (95.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 126.39 | PD/DD hedefi: 122.86 | EV/EBITDA hedefi: 49.32

Damodaran Değerleme

43/100

Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

95/100

Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

4.8x vs 7.2x

Sektör medyanının %32 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.94x vs 1.28x

Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.6x vs 3.2x

Sektörden %74 daha yüksek EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

SELER — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.