Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (145.20), TRAMA-99 çizgisi (152.82) ile yakın seviyede (%-5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 145.1999969482422
TRAMA: 152.8153
Айырмашылық: %-5.0
F/K Oranı
3.5x
Сектор: 7.5x
F/K 3.5x — sektör medyanının (7.5x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.03x
Сектор: 2.38x
PD/DD 2.03x — sektör medyanı (2.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (3.5x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
28.7x
Faiz karşılama 28.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.8%
Artı %72.8 beklenen değer (250.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 305.65 | PD/DD hedefi: 195.31 | EV/EBITDA hedefi: 233.59 | DCF hedefi: 435.60
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%11.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 28.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.1 puan) aşıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,027.96
DCF modeli 2027.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1296.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 145.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
SECU_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…