SECU_B

Hizmet

NORDIC

145.20

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

79/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

71/100

Dalio Risk ?

65/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+72.8%

ROIC ?

11.5%

قيمة DCF ?

2,027.96

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%23.3

VaR 95% ?

%2.41

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.41

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.17

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%15.6

17.04.2026 → 18.08.2026

الانحراف ?

-1.20

Parametrik%2.41

Historik%1.96

Cornish-Fisher%2.46

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (145.20), TRAMA-99 çizgisi (152.82) ile yakın seviyede (%-5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 145.1999969482422

TRAMA: 152.8153

الفرق: %-5.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.5x القطاع: 7.5x

F/K 3.5x — sektör medyanının (7.5x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.03x القطاع: 2.38x

PD/DD 2.03x — sektör medyanı (2.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.2x القطاع: 3.5x

EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (3.5x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.8x

Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.02x

Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 28.7x

Faiz karşılama 28.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

79/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+72.8%

Artı %72.8 beklenen değer (250.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 305.65 | PD/DD hedefi: 195.31 | EV/EBITDA hedefi: 233.59 | DCF hedefi: 435.60

Damodaran Değerleme

71/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%11.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

65/100

Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 28.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.5

ROIC (%11.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.1 puan) aşıyor.

WACC: %7.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

2,027.96

DCF modeli 2027.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1296.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 145.20

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.5x vs 7.5x

Sektör medyanının %52 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.03x vs 2.38x

Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.2x vs 3.5x

Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.5 vs %7.5 WACC

ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

SECU_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.