SECT_B

Teknoloji

NORDIC

279.60

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

47/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

62/100

Dalio Risk ?

86/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-23.3%

ROIC ?

201.6%

DCF Değer ?

367.12

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

5516

2004-10-04 → 2026-08-19

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%32.1

VaR 95% ?

%3.39

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.77

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.91

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%50.3

22.08.2025 → 16.02.2026

Çarpıklık ?

1.37

Parametrik%3.39

Historik%3.02

Cornish-Fisher%2.19

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (279.60), TRAMA-99 çizgisi (276.56) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 279.6000061035156

TRAMA: 276.561

Fark: %+1.1

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 22.3x Sektör: 11.1x

F/K 22.3x — sektör medyanının (11.1x) %100 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 25.23x Sektör: 3.73x

PD/DD 25.23x — sektör medyanının %576 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 16.5x Sektör: 5.0x

EV/EBITDA 16.5x — sektör medyanının (5.0x) %233 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.04x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 854.1x

Faiz karşılama 854.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

47/100

Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-23.3%

Eksi %23.3 beklenen değer (214.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 139.70 | PD/DD hedefi: 69.90 | EV/EBITDA hedefi: 83.96 | DCF hedefi: 367.12

Damodaran Değerleme

62/100

Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%201.6) – WACC (%10.6) farkı +191.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

86/100

Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 854.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%201.6

ROIC (%201.6) sermaye maliyetini 191.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %10.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

367.12

DCF modeli 367.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 279.60

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

22.3x vs 11.1x

Sektör medyanının %100 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

25.23x vs 3.73x

Sektörden %576 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

16.5x vs 5.0x

Sektörden %233 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%201.6 vs %10.6 WACC

ROIC 191.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

SECT_B — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.