Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (279.60), TRAMA-99 çizgisi (276.56) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 279.6000061035156
TRAMA: 276.561
Айырмашылық: %+1.1
F/K Oranı
22.3x
Сектор: 11.3x
F/K 22.3x — sektör medyanının (11.3x) %97 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
25.23x
Сектор: 3.73x
PD/DD 25.23x — sektör medyanının %576 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.5x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 16.5x — sektör medyanının (5.0x) %228 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
854.1x
Faiz karşılama 854.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.0%
Eksi %23.0 beklenen değer (215.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 141.91 | PD/DD hedefi: 69.90 | EV/EBITDA hedefi: 85.34 | DCF hedefi: 367.12
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%201.6) – WACC (%10.6) farkı +191.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 854.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%201.6
ROIC (%201.6) sermaye maliyetini 191.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
367.12
DCF modeli 367.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 279.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %97 üzerinde — pahalı
Sektörden %576 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %228 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 191.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
SECT_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…