SECT_B

Teknoloji

NORDIC

279.60

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

47/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

62/100

Dalio Risk ?

86/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-23.0%

ROIC ?

201.6%

قيمة DCF ?

367.12

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

5516

2004-10-04 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%32.1

VaR 95% ?

%3.39

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.77

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.91

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%50.3

22.08.2025 → 16.02.2026

الانحراف ?

1.37

Parametrik%3.39

Historik%3.02

Cornish-Fisher%2.19

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (279.60), TRAMA-99 çizgisi (276.56) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 279.6000061035156

TRAMA: 276.561

الفرق: %+1.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 22.3x القطاع: 11.3x

F/K 22.3x — sektör medyanının (11.3x) %97 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 25.23x القطاع: 3.73x

PD/DD 25.23x — sektör medyanının %576 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 16.5x القطاع: 5.0x

EV/EBITDA 16.5x — sektör medyanının (5.0x) %228 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.04x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 854.1x

Faiz karşılama 854.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

47/100

Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-23.0%

Eksi %23.0 beklenen değer (215.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 141.91 | PD/DD hedefi: 69.90 | EV/EBITDA hedefi: 85.34 | DCF hedefi: 367.12

Damodaran Değerleme

62/100

Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%201.6) – WACC (%10.6) farkı +191.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

86/100

Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 854.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%201.6

ROIC (%201.6) sermaye maliyetini 191.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %10.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

367.12

DCF modeli 367.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 279.60

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

22.3x vs 11.3x

Sektör medyanının %97 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

25.23x vs 3.73x

Sektörden %576 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

16.5x vs 5.0x

Sektörden %228 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%201.6 vs %10.6 WACC

ROIC 191.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

SECT_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.