Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (21.60), TRAMA-99 çizgisinin %41.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 21.6
TRAMA: 36.7411
Difference: %-41.2
F/K Oranı
10.8x
Sector: 13.0x
F/K 10.8x — sektör medyanına (13.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.49x
Sector: 3.22x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (3.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.7x
Sector: 4.8x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (4.8x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.1x
Faiz karşılama 24.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.9%
Artı %86.9 beklenen değer (40.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 26.02 | PD/DD hedefi: 64.80 | EV/EBITDA hedefi: 38.61 | DCF hedefi: 64.80
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%1.6) – WACC (%7.7) farkı -6.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 24.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
272.43
DCF modeli 272.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1161.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 21.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
SECARE — Participation Finance Compliance
Loading…