SECARE

Sağlık

NORDIC

21.60

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

73/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

58/100

Dalio Risk ?

63/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+86.9%

ROIC ?

1.6%

قيمة DCF ?

272.43

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

2561

2016-06-14 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%51.7

VaR 95% ?

%5.51

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.73

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.20

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%48.4

26.08.2025 → 12.08.2026

الانحراف ?

-1.60

Parametrik%5.51

Historik%3.79

Cornish-Fisher%4.83

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (21.60), TRAMA-99 çizgisinin %41.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 21.6

TRAMA: 36.7411

الفرق: %-41.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 10.8x القطاع: 13.0x

F/K 10.8x — sektör medyanına (13.0x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 0.49x القطاع: 3.22x

PD/DD 0.49x — sektör medyanının (3.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.7x القطاع: 4.8x

EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (4.8x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.9x

Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.25x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 24.1x

Faiz karşılama 24.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

73/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+86.9%

Artı %86.9 beklenen değer (40.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 26.02 | PD/DD hedefi: 64.80 | EV/EBITDA hedefi: 38.61 | DCF hedefi: 64.80

Damodaran Değerleme

58/100

Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%1.6) – WACC (%7.7) farkı -6.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

63/100

Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 24.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%1.6

ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

272.43

DCF modeli 272.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1161.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 21.60

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

10.8x vs 13.0x

Sektör medyanının %17 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.49x vs 3.22x

Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.7x vs 4.8x

Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%1.6 vs %7.7 WACC

ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

SECARE — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.