/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
58/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€18.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €766M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.6). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %43.2. Her 100€ satıştan 43€ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.90x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€9.2B) kârın %1196'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 21.16. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.9
VaR 95% ?
%1.99
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.84
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.85
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.4
27.01.2026 → 26.03.2026
الانحراف ?
-0.74
Parametrik%1.99
Historik%1.76
Cornish-Fisher%2.14
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+4.5%
قيمة DCF ?
21.03
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.6 artarak 765.8M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.0)
Hasılat çeyreklik %+9.0 büyüdü (1.8B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %4204.8
Net kâr marjı yüksek: %43.2
FAVÖK marjı güçlü: %4206.2
Toplam borç: 84.3B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 38.0B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.23x
Nakit %+15.0 arttı → 46.3B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 9.2B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 9.2B EUR
ROE düşük: %3.8
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar %+5.6 büyüdü → 384.9B EUR
Özkaynak: 20.0B EUR (%+4.8)
Faiz karşılama oranı güçlü: 47.2x (Faiz: 1.6B EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.9B EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 219.30 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%43.2
Net kâr marjı %43.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.6
ROE %10.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4206.2
FAVÖK marjı %4206.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%4204.8
Hasılat başına brüt kâr %4204.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%188.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %188.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 73.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (73.2x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
21.16x
القطاع: 9.66x
PD/DD 21.16x — sektör medyanının %119 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.5x
القطاع: 44.5x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (44.5x) %97 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
4.23x
Borç/Özkaynak 4.23x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
47.3x
Faiz karşılama 47.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.5
Hasılat yıllık %2.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.0
Net kâr yıllık %5.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.5%
Artı %4.5 beklenen değer (229.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 105.84 | PD/DD hedefi: 103.64 | EV/EBITDA hedefi: 657.90 | DCF hedefi: 54.83
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 47.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.03
DCF (21.03) güncel fiyatın %90.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 219.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
€18.2
Güncel fiyat Graham değerinin %91.7 üzerinde (€18.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 73.2x
Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
21.16x
vs 9.66x
Sektörden %119 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 44.5x
Sektörden %97 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (219.30), TRAMA-99 çizgisi (219.30) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 219.30
TRAMA: 219.30
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SEB_A — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.