/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$30.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+4.7%
ROIC ?
10.6%
قيمة DCF ?
264.86
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2229
2017-10-20 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%50.4
VaR 95% ?
%5.35
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.52
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.72
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%60.2
11.09.2025 → 27.03.2026
الانحراف ?
0.17
Parametrik%5.35
Historik%4.27
Cornish-Fisher%4.87
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (112.81), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 112.81
TRAMA: 97.0749
الفرق: %+16.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.8
ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.0
FAVÖK marjı %8.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%43.4
Hasılat başına brüt kâr %43.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
47.0x
القطاع: 36.7x
F/K 47.0x — sektör medyanının (36.7x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.55x
القطاع: 4.59x
PD/DD 6.55x — sektör medyanının (4.59x) %43 üzerinde.
EV/EBITDA
34.8x
القطاع: 20.3x
EV/EBITDA 34.8x — sektör medyanının (20.3x) %72 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
52.8x
Faiz karşılama 52.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+38.3
Hasılat yıllık %38.3 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+144.6
Net kâr yıllık %144.6 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.7%
Artı %4.7 beklenen değer (117.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 98.06 | PD/DD hedefi: 81.72 | EV/EBITDA hedefi: 65.39 | DCF hedefi: 264.86
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%10.6) – WACC (%7.7) farkı +2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 52.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.9 puan) aşıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
264.86
DCF modeli 264.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %136.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 112.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$30.3
Güncel fiyat Graham değerinin %73.0 üzerinde ($30.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
47.0x
vs 36.7x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.55x
vs 4.59x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
34.8x
vs 20.3x
Sektörden %72 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %7.7 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8
vs %9.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.