/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
69/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$35.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $441M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+3.0). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+48.1 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.5B) kârın %342'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.8. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.5 artabilir ($441M → $527M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%50.1
VaR 95% ?
%5.36
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.51
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.46
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%52.8
20.10.2025 → 27.03.2026
الانحراف ?
0.25
Parametrik%5.36
Historik%4.35
Cornish-Fisher%4.82
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+26.8%
ROIC ?
11.0%
قيمة DCF ?
280.38
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (440.8M USD, %+3.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+8.6)
Hasılat çeyreklik %+9.7 büyüdü (7.8B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+48.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.6
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı: %5.7
FAVÖK çeyreklik %+9.3 büyüdü (717.2M USD)
FAVÖK marjı düşük: %9.2
Toplam borç %+15.1 arttı → 4.1B USD
Net borç: 597.2M USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran: 1.49x — yeterli likidite
Nakit %-12.5 azaldı → 3.5B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.5B USD
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 32.0B USD (%+4.6)
Özkaynak: 12.9B USD (%+0.5)
İşletme kârı pozitif: 650.3M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 542.5x (Faiz: 1.3M USD)
Ödenmiş sermaye: 612.5M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.0B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-9.2
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 97.17 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %75'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.7
ROE %12.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.2
FAVÖK marjı %9.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%45.6
Hasılat başına brüt kâr %45.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
35.6x
القطاع: 32.9x
F/K 35.6x — sektör medyanının (32.9x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.52x
القطاع: 4.51x
PD/DD 4.52x — sektör medyanının (4.51x) %0 üzerinde.
EV/EBITDA
23.8x
القطاع: 19.8x
EV/EBITDA 23.8x — sektör medyanının (19.8x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
133.6x
Faiz karşılama 133.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+48.1
Hasılat yıllık %48.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.6
Net kâr yıllık %8.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 423.4M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 264.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.8%
Artı %26.8 beklenen değer (120.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 96.13 | PD/DD hedefi: 98.88 | EV/EBITDA hedefi: 79.25 | DCF hedefi: 280.38
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%11.0) – WACC (%7.8) farkı +3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 133.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.0
ROIC (%11.0) sermaye maliyetini hafifçe (3.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
280.38
DCF modeli 280.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %194.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 95.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$35.6
Güncel fiyat Graham değerinin %62.7 üzerinde ($35.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
35.6x
vs 32.9x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.52x
vs 4.51x
Sektörden %0 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.8x
vs 19.8x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.0
vs %7.8 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.9
vs %9.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (93.77), TRAMA-99 çizgisi (97.17) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 93.77
TRAMA: 97.17
الفرق: %-3.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.