/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+119.6%
ROIC ?
16.8%
Значение DCF ?
290.59
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6846
2000-01-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%320.5
VaR 95% ?
%32.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%45.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%71.1
04.06.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
9.23
Parametrik%32.10
Historik%2.26
Cornish-Fisher%-93.77
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (27.90), TRAMA-99 çizgisinin %25.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 27.9
TRAMA: 37.662
Разница: %-25.9
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 6.9x
F/K 2.9x — sektör medyanının (6.9x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.85x
Сектор: 1.78x
PD/DD 0.85x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (2.3x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
73.8x
Faiz karşılama 73.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+119.6%
Artı %119.6 beklenen değer (61.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 65.38 | PD/DD hedefi: 62.70 | EV/EBITDA hedefi: 81.52 | DCF hedefi: 83.70
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%16.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 73.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.8
ROIC (%16.8) sermaye maliyetini 5.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
290.59
DCF modeli 290.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %941.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 27.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.9x
vs 6.9x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.85x
vs 1.78x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 2.3x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.8
vs %11.1 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SDG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.