SDGiShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF

🇪🇺 Euronext
25.40
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
€42.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €14M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €317M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€20M) kârın %144'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.7. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.77. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.3
VaR 95% ?
%2.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.8
29.10.2025 → 06.10.2026
Асимметрия ?
0.91
Parametrik%2.37
Historik%2.00
Cornish-Fisher%1.83
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+94.2%
ROIC ?
13.2%
Значение DCF ?
68.98
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 29.86 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.1
FAVÖK marjı %4.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %28.8
Hasılat başına brüt kâr %28.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 10.7x Сектор: 13.7x
F/K 10.7x — sektör medyanına (13.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.77x Сектор: 1.85x
PD/DD 0.77x — sektör medyanının (1.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.0x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (5.6x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.74x
Cari oran 1.74x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 42.6x
Faiz karşılama 42.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.8
Hasılat yıllık %1.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-14.1
Net kâr yıllık %-14.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+94.2%
Artı %94.2 beklenen değer (49.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 32.38 | PD/DD hedefi: 62.55 | EV/EBITDA hedefi: 72.65 | DCF hedefi: 68.98
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%13.2) – WACC (%10.6) farkı +2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 42.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.2
ROIC (%13.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.6 puan) aşıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
68.98
DCF modeli 68.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %171.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 25.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
€42.0
Graham değeri (€42.0) güncel fiyatın %65.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.7x vs 13.7x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.77x vs 1.85x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x vs 5.6x
Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.2 vs %10.6 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7 vs %4.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (25.40), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 25.40
TRAMA: 29.86
Разница: %-14.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SDG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.