SCSTSuncast Solar Energy, Inc.

Tüketim Ürünleri

NORDIC

145.60

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

50/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

30/100

Dalio Risk ?

63/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Değerleme

Potansiyel?

-4.3%

ROIC ?

9.7%

DCF Değer ?

15.17

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

3050

2014-06-27 → 2026-08-19

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%144999900.2

VaR 95% ?

%14448919.13

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%20673779.68

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%10.79

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%100.0

14.04.2026 → 04.06.2026

Çarpıklık ?

15.78

Parametrik%14448919.13

Historik%2.13

Cornish-Fisher%-114773842.23

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (145.60), TRAMA-99 çizgisinin %28.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Fiyat:: 145.6

TRAMA: 113.6503

Fark: %+28.1

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 5.8x Sektör: 7.5x

F/K 5.8x — sektör medyanına (7.5x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 3.32x Sektör: 2.48x

PD/DD 3.32x — sektör medyanının (2.48x) %34 üzerinde.

EV/EBITDA 3.2x Sektör: 3.7x

EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanı (3.7x) ile uyumlu.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.88x

Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 32.5x

Faiz karşılama 32.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

50/100

Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-4.3%

Eksi %4.3 beklenen değer (139.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 188.74 | PD/DD hedefi: 124.15 | EV/EBITDA hedefi: 167.71 | DCF hedefi: 36.40

Damodaran Değerleme

30/100

Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

63/100

Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 32.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.7

ROIC (%9.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.

WACC: %8.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

15.17

DCF (15.17) güncel fiyatın %89.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 145.60

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

5.8x vs 7.5x

Sektör medyanının %23 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.32x vs 2.48x

Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.2x vs 3.7x

Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.7 vs %8.6 WACC

ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

SCST — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.