SCSTSuncast Solar Energy, Inc.

NORDIC
163.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€6.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+16.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+40.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.88x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€10M) ama FCF negatif (-€15M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 44.28. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 117.9. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%144999900.2
VaR 95% ?
%14448919.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%20673779.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%100.0
14.04.2026 → 19.06.2026
Асимметрия ?
15.78
Parametrik%14448919.09
Historik%2.28
Cornish-Fisher%-114773842.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-45.3%
ROIC ?
11.6%
Значение DCF ?
4.84
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+16.8 artarak 10.4M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+40.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (328.3M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.3
Brüt marj değişimi: %+2.0 puan
Net kâr marjı düşük: %3.2
FAVÖK çeyreklik %+8.0 büyüdü (26.3M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %8.0
Toplam borç %+20.5 arttı → 235.0M EUR
Net borç: 222.5M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.93x
Cari oran: 1.07x — yeterli likidite
Nakit %-14.5 azaldı → 12.6M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 6.3M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -15.4M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.1
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar %+6.1 büyüdü → 735.6M EUR
Özkaynak: 252.9M EUR (%+0.8)
İşletme kârı pozitif: 15.9M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.6x (Faiz: 2.7M EUR)
Ödenmiş sermaye: 65.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 15.0M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+709.5
CAPEX: 21.7M EUR (Hasılatın %6.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 143.22 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.2
Net kâr marjı %3.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.0
FAVÖK marjı %8.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %41.3
Hasılat başına brüt kâr %41.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 44.28x Сектор: 9.66x
PD/DD 44.28x — sektör medyanının %358 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 117.9x Сектор: 93.6x
EV/EBITDA 117.9x — sektör medyanının (93.6x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.93x
Borç/Özkaynak 0.93x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.7
Hasılat yıllık %4.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+40.5
Net kâr yıllık %40.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.3%
Eksi %45.3 beklenen değer (89.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 46.23 | PD/DD hedefi: 40.75 | EV/EBITDA hedefi: 129.37 | DCF hedefi: 40.75
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.84
DCF (4.84) güncel fiyatın %97.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 163.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€6.9
Güncel fiyat Graham değerinin %95.8 üzerinde (€6.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
44.28x vs 9.66x
Sektörden %358 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
117.9x vs 93.6x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6 vs %9.9 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8 vs %7.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (163.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 163.00
TRAMA: 143.22
Разница: %+13.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SCST — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.