/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
54/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+104.3%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6850
2000-01-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.0
08.10.2025 → 04.11.2025
Асимметрия ?
-2.33
Parametrik%2.49
Historik%1.71
Cornish-Fisher%2.74
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (33.78), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 33.78
TRAMA: 31.0656
Разница: %+8.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
1.8x
Сектор: 7.2x
F/K 1.8x — sektör medyanının (7.2x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.37x
Сектор: 1.28x
PD/DD 1.37x — sektör medyanının (1.28x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (3.2x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
35.9x
Faiz karşılama 35.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+104.3%
Artı %104.3 beklenen değer (69.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 101.34 | PD/DD hedefi: 37.59 | EV/EBITDA hedefi: 101.34
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 35.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.8x
vs 7.2x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.37x
vs 1.28x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 3.2x
Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SCR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.