Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (78.70), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 78.7
TRAMA: 70.3992
Разница: %+11.8
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
7.1x
Сектор: 6.3x
F/K 7.1x — sektör medyanının (6.3x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.92x
Сектор: 1.60x
PD/DD 0.92x — sektör medyanının (1.60x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 2.2x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanı (2.2x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.89x
Borç/Özkaynak 1.89x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
12.7x
Faiz karşılama 12.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+49.0%
Artı %49.0 beklenen değer (117.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 69.64 | PD/DD hedefi: 141.28 | EV/EBITDA hedefi: 106.57 | DCF hedefi: 236.10
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%5.1) – WACC (%6.4) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 12.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
506.47
DCF modeli 506.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %543.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 78.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
SCHP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…