SCHNEIDERSchneider Electric Infrastructure Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1157.50
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹124M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-43.4 geriledi (₹220M → ₹124M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-69.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-31.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 35.74. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 80.9. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+82.6 artabilir (₹124M → ₹227M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.9
VaR 95% ?
%4.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.9
04.11.2025 → 21.01.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%4.89
Historik%4.81
Cornish-Fisher%4.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-55.8%
ROIC ?
28.9%
Значение DCF ?
104.21
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-43.4 düşerek 124.4M INR oldu
Yıllık net kâr %-69.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+10.5 büyüdü (6.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.4
Net kâr marjı düşük: %1.9
FAVÖK çeyreklik %-31.9 düştü (409.6M INR)
FAVÖK marjı düşük: %6.3
İşletme kârı pozitif: 252.3M INR
Faiz karşılama oranı: 2.7x (Faiz: 151.5M INR)
Ödenmiş sermaye: 239.2M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1255.45 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %25.7
ROE %25.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %6.3
FAVÖK marjı %6.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %35.4
Hasılat başına brüt kâr %35.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 37.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (37.5x) %166 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 35.74x Сектор: 4.71x
PD/DD 35.74x — sektör medyanının %659 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 80.9x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 80.9x — sektör medyanının (22.1x) %266 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.8
Hasılat yıllık %4.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-69.8
Net kâr yıllık %-69.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-55.8%
Eksi %55.8 beklenen değer (511.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 289.38 | PD/DD hedefi: 289.38 | EV/EBITDA hedefi: 316.55 | DCF hedefi: 289.38
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.9
ROIC (%28.9) sermaye maliyetini 13.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
104.21
DCF (104.21) güncel fiyatın %91.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1157.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 37.5x
Sektör medyanının %166 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
35.74x vs 4.71x
Sektörden %659 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
80.9x vs 22.1x
Sektörden %266 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.9 vs %15.8 WACC
ROIC 13.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3 vs %11.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1157.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1157.50
TRAMA: 1255.45
Разница: %-7.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SCHNEIDER — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.