/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.3%
ROIC ?
24.9%
Значение DCF ?
1,825.78
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.5
VaR 95% ?
%2.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.9
03.10.2025 → 21.01.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%2.93
Historik%2.85
Cornish-Fisher%2.70
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4014.80), TRAMA-99 çizgisi (3921.00) ile yakın seviyede (%+2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4014.800048828125
TRAMA: 3921.0031
Разница: %+2.4
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
12.5x
Сектор: 14.8x
F/K 12.5x — sektör medyanına (14.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
10.23x
Сектор: 4.79x
PD/DD 10.23x — sektör medyanının %114 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.1x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (7.8x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1753.5x
Faiz karşılama 1753.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-12.3%
Eksi %12.3 beklenen değer (3523.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4763.85 | PD/DD hedefi: 2264.13 | EV/EBITDA hedefi: 3886.53 | DCF hedefi: 1825.78
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 1753.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.9
ROIC (%24.9) sermaye maliyetini 9.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,825.78
DCF (1825.78) güncel fiyatın %54.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4014.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.5x
vs 14.8x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.23x
vs 4.79x
Sektörden %114 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 7.8x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.9
vs %15.8 WACC
ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SCHAEFFLER — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.