SCHAEFFLERSchaeffler India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
3669.20
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹841.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+3.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₹8.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.49x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₹3.9B) kârın %121'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 44.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.33. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.5. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.8
VaR 95% ?
%3.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.9
27.02.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%3.02
Historik%2.85
Cornish-Fisher%2.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.1%
ROIC ?
21.3%
Значение DCF ?
1,399.78
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.3B INR, %+3.1)
Yıllık net kâr büyümesi %+13.5
Hasılat çeyreklik %+6.8 büyüdü (27.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.8
Net kâr marjı: %11.8
FAVÖK yatay seyrede (5.4B INR)
FAVÖK marjı: %19.4
Toplam borç: 481.1M INR
Net nakit pozisyonunda: -8.4B INR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.49x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 8.9B INR
İşletme nakit akışı pozitif: 9.7B INR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.9B INR
ROE düşük: %5.3
ROA: %3.8
İşletme kârı pozitif: 4.1B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 391.0x (Faiz: 13.7M INR)
Ödenmiş sermaye: 156.3M INR
Net işletme sermayesi pozitif: 34.4B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3915.69 INR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %68'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.8
Net kâr marjı %11.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.8
ROE %15.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.4
FAVÖK marjı %19.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %38.8
Hasılat başına brüt kâr %38.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 44.6x Сектор: 37.5x
F/K 44.6x — sektör medyanının (37.5x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 9.33x Сектор: 4.71x
PD/DD 9.33x — sektör medyanının %98 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 27.5x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 27.5x — sektör medyanının (22.1x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.49x
Cari oran 2.49x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 392.5x
Faiz karşılama 392.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+17.3
Hasılat yıllık %17.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+13.5
Net kâr yıllık %13.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.1%
Eksi %25.1 beklenen değer (2746.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3107.90 | PD/DD hedefi: 1952.62 | EV/EBITDA hedefi: 2955.17 | DCF hedefi: 1399.78
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 392.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.3
ROIC (%21.3) sermaye maliyetini 5.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,399.78
DCF (1399.78) güncel fiyatın %61.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3669.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹841.7
Graham içsel değer: ₹841.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
44.6x vs 37.5x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.33x vs 4.71x
Sektörden %98 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.5x vs 22.1x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.3 vs %15.8 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.0 vs %19.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3669.20), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3669.20
TRAMA: 3915.69
Разница: %-6.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SCHAEFFLER — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.