/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-12.3%
ROIC ?
24.9%
DCF Мәні ?
1,825.78
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.5
VaR 95% ?
%2.93
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.16
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.80
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.9
03.10.2025 → 21.01.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%2.93
Historik%2.85
Cornish-Fisher%2.70
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4014.80), TRAMA-99 çizgisi (3921.00) ile yakın seviyede (%+2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4014.800048828125
TRAMA: 3921.0031
Айырмашылық: %+2.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.5x
Сектор: 14.8x
F/K 12.5x — sektör medyanına (14.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
10.23x
Сектор: 4.79x
PD/DD 10.23x — sektör medyanının %114 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.1x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (7.8x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1753.5x
Faiz karşılama 1753.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-12.3%
Eksi %12.3 beklenen değer (3523.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4763.85 | PD/DD hedefi: 2264.13 | EV/EBITDA hedefi: 3886.53 | DCF hedefi: 1825.78
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 1753.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.9
ROIC (%24.9) sermaye maliyetini 9.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,825.78
DCF (1825.78) güncel fiyatın %54.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4014.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.5x
vs 14.8x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.23x
vs 4.79x
Sektörden %114 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 7.8x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.9
vs %15.8 WACC
ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SCHAEFFLER — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.