SCA_BSvenska Cellulosa (SCA)

NORDIC
120.05
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
€9.5
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 8 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €46M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+37.6 arttı (€34M → €46M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-51.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %63.4 → %72.6 (+9.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.73x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+37503.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.38. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 201.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+37.6) ama yıllık bazda düşüş (%-51.9). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Дата данных 2026-11-10 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-11-10
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.7
11.11.2025 → 08.07.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%2.14
Historik%2.19
Cornish-Fisher%2.09
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.9%
ROIC ?
1.2%
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса? Q2026/9
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 119.24 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %10.1
Маржа чистой прибыли %10.1 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом +2.1 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %1.4
ROE %1.4 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %23.9
Маржа EBITDA %23.9 — хорошие операционные показатели.
Валовая рентабельность %72.6
Валовая прибыль на выручку %72.6. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %7.7
TTM свободный денежный поток составляет %7.7'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 100.0x Сектор: 82.5x
F/K 100.0x — медианы сектора (82.5x) %21 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 9.38x Сектор: 10.09x
PD/DD 9.38x — медиана сектора (10.09x) ниже или близко. Разумная оценка.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.24x
Текущий коэффициент 1.24x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 31.4x
Чистый долг/EBITDA 31.4x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал 1.73x
Долг/Капитал 1.73x — высокий левередж. Чувствителен к изменениям долгового цикла.
Рост
Рост выручки (г/г) %-4.2
Выручка г/г %-4.2 снизилась — небольшое падение, следует наблюдать.
Рост чистой прибыли (г/г) %-51.9
Чистая прибыль г/г %-51.9 снизилась (2026/6) — серьёзная эрозия прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
42/100
Средний уровень надёжности (42/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-26.9%
Минус %26.9 ожидаемая стоимость (87.80) сравнение с текущей ценой. 3/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %59.
Компоненты: Целевой P/E: 30.01 | Целевой P/B: 129.92 | Целевой EV/EBITDA: 43.29
Оценка Дамодарана
31/100
Низкий балл Дамодарана (31/100). ROIC (%1.2) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
54/100
Умеренный долговой риск (54/100). Долг/EBITDA 31.4x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 28/100 | Обслуживание долга: 62/100 | Качество: 83/100
ROIC - Рентабельность капитала
%1.2
ROIC (%1.2) стоимости капитала (8.6%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %8.6
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
€9.5
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
100.0x vs 82.5x
Медианы сектора %21 выше — дорого
Коэфф. P/B
9.38x vs 10.09x
По сравнению с сектором %7 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
201.9x vs 72.8x
По сравнению с сектором %177 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.2 vs %8.6 WACC
ROIC 7.4 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%12.3 vs %27.6 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %12.3
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (120.05), линия TRAMA-99 (119.24) на близких уровнях (%+0.7). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 120.05
TRAMA: 119.24
Разница: %+0.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SCA_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.