/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
42/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
5/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
€9.5
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
ملخص متانة لوذيان
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 8 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €46M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+37.6 arttı (€34M → €46M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-51.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %63.4 → %72.6 (+9.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.73x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+37503.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.38. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 201.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+37.6) ama yıllık bazda düşüş (%-51.9). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
تاريخ البيانات 2026-11-10 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-11-10
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.14
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.02
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.97
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.7
11.11.2025 → 08.07.2026
الانحراف ?
0.01
Parametrik%2.14
Historik%2.19
Cornish-Fisher%2.09
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-26.9%
ROIC ?
1.2%
دورة الديون?
انكماش
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 119.24 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%10.1
هامش صافي الربح %10.1 — في مستوى صحي. مقارنة بالربع السابق +2.1 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%23.9
هامش EBITDA %23.9 — أداء تشغيلي جيد.
هامش الربح الإجمالي
%72.6
إجمالي الربح لكل إيراد %72.6. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%7.7
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %7.7'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
القطاع: 82.5x
F/K 100.0x — وسيط القطاع (82.5x) %21 أعلى. علاوة طفيفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
9.38x
القطاع: 10.09x
PD/DD 9.38x — وسيط القطاع (10.09x) أقل أو قريب. تقييم معقول.
المديونية
النسبة الجارية
1.24x
النسبة الجارية 1.24x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA
31.4x
صافي الدين/EBITDA 31.4x — رافعة مفرطة. ملف ديون هش.
الدين / حقوق الملكية
1.73x
الدين/حقوق الملكية 1.73x — رافعة مرتفعة. حساس لتغيرات دورة الديون.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-4.2
الإيرادات سنوياً %-4.2 تراجع — انخفاض طفيف، يجب المراقبة.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-51.9
صافي الربح سنوياً %-51.9 تراجع (2026/6) — تآكل أرباح جدي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
42/100
متانة متوسطة (42/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-26.9%
ناقص %26.9 القيمة المتوقعة (87.80) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %59.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 30.01 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 129.92 | هدف EV/EBITDA: 43.29
تقييم دامودارون
31/100
درجة دامودارون منخفضة (31/100). ROIC (%1.2) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
54/100
مخاطر ديون متوسطة (54/100). الدين/EBITDA 31.4x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 28/100 | خدمة الدين: 62/100 | الجودة: 83/100
ROIC - عائد رأس المال
%1.2
ROIC (%1.2) تكلفة رأس المال (8.6%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %8.6
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
€9.5
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
vs 82.5x
وسيط القطاع %21 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
9.38x
vs 10.09x
مقارنة بالقطاع %7 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
201.9x
vs 72.8x
مقارنة بالقطاع %177 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%1.2
vs %8.6 WACC
ROIC 7.4 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%12.3
vs %27.6 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %12.3
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (120.05), خط TRAMA-99 (119.24) عند مستويات قريبة (%+0.7). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 120.05
TRAMA: 119.24
الفرق: %+0.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SCA_B — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.