SCATCO

NORDIC
102.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€2.1
Pahalı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
17/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (17/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€6M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+58.8 arttı (-€15M → -€6M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-124.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+34.1 arttı (€86M → €115M). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %4256.7 → %81.0 (-4175.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.92x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.9 arttı (€65M → €83M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 18.46. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 57.0. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-2.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+58.8) ama yıllık bazda düşüş (%-124.3). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+97.1 artabilir (-€6M → -€179,422).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.9
VaR 95% ?
%3.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.2
10.04.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
-1.36
Parametrik%3.08
Historik%2.47
Cornish-Fisher%3.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.6%
ROIC ?
3.0%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+58.8 artarak -6.1M EUR oldu
Yıllık net kâr %-124.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+34.1 büyüdü (115.0M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %81.0
Brüt marj değişimi: %-4175.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-5.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+26.9 büyüdü (83.1M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %72.3
Toplam borç: 3.1B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 2.6B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.41x
Cari oran < 1: 1.00x — likidite riski
Nakit %-12.6 azaldı → 438.9M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 39.1M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -86.2M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.7 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar: 4.7B EUR (%+2.9)
Özkaynak: 899.6M EUR (%+0.8)
İşletme kârı pozitif: 30.4M EUR
Faiz karşılama oranı düşük: 1.1x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 158.9M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -1.3M EUR — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %109.0 (125.4M EUR)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 98.85 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %13
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-5.3
Net kâr marjı %-5.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +12.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-2.2
ROE %-2.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %72.3
FAVÖK marjı %72.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %81.0
Hasılat başına brüt kâr %81.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-114.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-114.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 18.46x Сектор: 9.66x
PD/DD 18.46x — sektör medyanının %91 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 57.0x Сектор: 78.3x
EV/EBITDA 57.0x — sektör medyanı (78.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.00x
Cari oran 1.00x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 9.1x
Net Borç/EBITDA 9.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 3.41x
Borç/Özkaynak 3.41x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+27.7
Hasılat yıllık %27.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-124.3
Net kâr yıllık %-124.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.6%
Eksi %2.6 beklenen değer (101.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 54.65 | EV/EBITDA hedefi: 143.71
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 9.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 12/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€2.1
Güncel fiyat Graham değerinin %98.0 üzerinde (€2.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
18.46x vs 9.66x
Sektörden %91 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
57.0x vs 78.3x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0 vs %8.6 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.5 vs %92.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (102.00), TRAMA-99 çizgisi (98.85) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 102.00
TRAMA: 98.85
Разница: %+3.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
SCATCO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.