/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
42/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+104.6 arttı ($511M → $1.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+87.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %20.1 → %24.6 (+4.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.76x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.4B) kârın %129'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+55.0 arttı ($1.3B → $1.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 55.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.5. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-45.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.5
VaR 95% ?
%2.77
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.14
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.4
13.08.2026 → 09.10.2026
Асимметрия ?
0.61
Parametrik%2.77
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.39
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-23.6%
ROIC ?
25.2%
DCF Мәні ?
70.11
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+104.6 artarak 1.0B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+87.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (9.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.4)
Brüt kâr marjı: %24.6
Brüt marj değişimi: %+4.6 puan
Net kâr marjı: %11.2
FAVÖK çeyreklik %+55.0 büyüdü (1.9B USD)
FAVÖK marjı: %20.8
Toplam borç: 22.4B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 19.0B USD
Cari oran < 1: 0.76x — likidite riski
Nakit %+125.2 arttı → 3.4B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.6B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.4B USD
ROA: %3.7
Toplam varlıklar %-7.4 küçüldü → 28.3B USD
Özkaynak %+9.3 arttı → -7.7B USD
İşletme kârı pozitif: 1.2B USD
İşletme kârı büyüme: %+50.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.6x (Faiz: 143.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 1.1B USD
Net işletme sermayesi negatif: -2.4B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-167.7
CAPEX: 291.4M USD (Hasılatın %3.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 99.52 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%11.2
Net kâr marjı %11.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-24.6
ROE %-24.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.8
FAVÖK marjı %20.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.6
Hasılat başına brüt kâr %24.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
55.8x
Сектор: 27.4x
F/K 55.8x — sektör medyanının (27.4x) %103 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
24.5x
Сектор: 14.5x
EV/EBITDA 24.5x — sektör medyanının (14.5x) %68 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.4
Hasılat yıllık %-1.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+87.2
Net kâr yıllık %87.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 886.1M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 521.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.6%
Eksi %23.6 beklenen değer (74.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 58.26 | EV/EBITDA hedefi: 57.64 | DCF hedefi: 70.11
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 15/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.2
ROIC (%25.2) sermaye maliyetini 16.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
70.11
DCF (70.11) güncel fiyatın %27.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 97.01
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
55.8x
vs 27.4x
Sektör medyanının %103 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
24.5x
vs 14.5x
Sektörden %68 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.2
vs %8.8 WACC
ROIC 16.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2
vs %13.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (97.52), TRAMA-99 çizgisi (99.52) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 97.52
TRAMA: 99.52
Айырмашылық: %-2.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SBUX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.