/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-40.0%
ROIC ?
19.8%
DCF Мәні ?
36.33
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
8607
1992-06-26 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.76
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.5
11.03.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%2.76
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.44
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (106.72), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 106.72
TRAMA: 100.2225
Айырмашылық: %+6.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.2
ROE %-5.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.5
FAVÖK marjı %13.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.1
Hasılat başına brüt kâr %21.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
89.5x
Сектор: 29.6x
F/K 89.5x — sektör medyanının (29.6x) %202 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
31.6x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 31.6x — sektör medyanının (15.6x) %102 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-3.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.2x
Faiz karşılama 7.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-62.4
Net kâr yıllık %-62.4 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.0%
Eksi %40.0 beklenen değer (64.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 32.08 | EV/EBITDA hedefi: 53.20 | DCF hedefi: 36.33
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 7.2x — güçlü. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.8
ROIC (%19.8) sermaye maliyetini 11.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.33
DCF (36.33) güncel fiyatın %66.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 107.42
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
89.5x
vs 29.6x
Sektör medyanının %202 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
31.6x
vs 15.6x
Sektörden %102 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.8
vs %8.7 WACC
ROIC 11.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6
vs %12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SBUX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.