/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-40.0%
ROIC ?
19.8%
DCF Değer ?
36.33
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
8606
1992-06-26 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.7
VaR 95% ?
%2.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.98
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.5
11.03.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.49
Parametrik%2.79
Historik%2.48
Cornish-Fisher%2.47
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (106.72), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 106.72
TRAMA: 100.1683
Fark: %+6.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.2
ROE %-5.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.5
FAVÖK marjı %13.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.1
Hasılat başına brüt kâr %21.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
89.5x
Sektör: 29.6x
F/K 89.5x — sektör medyanının (29.6x) %202 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
31.6x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 31.6x — sektör medyanının (15.6x) %102 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-3.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.2x
Faiz karşılama 7.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-62.4
Net kâr yıllık %-62.4 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.0%
Eksi %40.0 beklenen değer (64.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 32.08 | EV/EBITDA hedefi: 53.20 | DCF hedefi: 36.33
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 7.2x — güçlü. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.8
ROIC (%19.8) sermaye maliyetini 11.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.33
DCF (36.33) güncel fiyatın %66.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 107.42
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
89.5x
vs 29.6x
Sektör medyanının %202 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
31.6x
vs 15.6x
Sektörden %102 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.8
vs %8.7 WACC
ROIC 11.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6
vs %12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SBUX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.