/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+52.7%
ROIC ?
7.7%
DCF Мәні ?
37.38
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6850
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.6
VaR 95% ?
%1.93
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.73
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.62
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.2
03.09.2025 → 11.06.2026
Асимметрия ?
1.62
Parametrik%1.93
Historik%1.53
Cornish-Fisher%0.58
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.22), TRAMA-99 çizgisi (9.55) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 9.22
TRAMA: 9.5505
Айырмашылық: %-3.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.4x
Сектор: 11.4x
F/K 5.4x — sektör medyanının (11.4x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.84x
Сектор: 1.64x
PD/DD 1.84x — sektör medyanının (1.64x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 2.6x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (2.6x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
46.0x
Faiz karşılama 46.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+52.7%
Artı %52.7 beklenen değer (14.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 19.58 | PD/DD hedefi: 8.89 | EV/EBITDA hedefi: 8.28 | DCF hedefi: 27.66
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%7.7) – WACC (%10.8) farkı -3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 46.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.38
DCF modeli 37.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %305.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.4x
vs 11.4x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.84x
vs 1.64x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 2.6x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7
vs %10.8 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SBT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.